石油基金今天价格_场外石油基金价格

1.场外基金交易规则及费用

2.场外基金赎回按哪一天净值情况如下

场外基金交易规则及费用

申购费在没有打折的情况下一般为1.5%（各平台折扣情况不同），赎回费根据持有时间长短而不同（根据持有时间靠档计息），持有时间少于7天的，赎回费为1.5%，投资者可以在基金交易规则中查看基金收费标准。

场外基金除了申购赎回费还会收取一定的运作费，运作费包括管理费、托管费、销售服务费，运作费是按日计提，按月支付，不单独向投资者收取。

场外基金，就是每天只有一个净值作为申购赎回的价格。而封闭，LOF ETF这些基金是场内交易基金。

普通开放基金都属于场外基金，也就是每天只有一个净值作为申购赎回的价格。而封闭，LOF ETF这些基金是场内交易基金，她的价格跟股票一样，盘中随时在变化。场外就理解成为股票交易市场外,就是银行、证券公司的代销,基金公司的直销方式,也就是熟悉的开放式基金销售渠道。

申购费是指投资者在基金成立后的存续期间，基金处于申购开放状态期内，向基金管理人购买基金份额时所支付的手续费。

我国《开放式投资基金证券基金试点办法》规定，开放式基金可以收取申购费，但申购费率不得超过申购金额的5%。申购费费率通常在1.5%左右，并随申购金额的大小有相应的减让。

开放式基金的申购金额里实际包括了申购费用和净申购金额两部分。申购费用可以按申购金额或净申购金额的一定比例计算。国内的做法一般是按申购的价款总额(含费用)乘以适用的费率计算申购费用，并从申购款中扣除。这样，对一笔申购金额实际可以买到的基金单位的计算方法为

申购费用=申购金额×适用的申购费率

净申购金额=申购金额-申购费用

申购份数=净申购金额/申购当日的基金单位净值

这种计算方法是美国等海外市场通用的计算方法。这种方法的优点在于，在采用"未知价法"的情况下，计算比较简便;此外，由于一般按申购金额增加采用递减的费率，可以避免出现按净申购金额计算会导致买的少的投资者实际交款可能高于买的多的投资者的不公平现象

采用这种计算方法会使按净申购金额适用的费率略高于公布的费率。投资者如想了解按净申购金额计算适用的费率，只需作一个小的换算即可:

按净申购金额适用的费率=按申购金额适用的费率÷(1-按申购金额适用的费率)

例如，按申购金额适用的费率为2%，则:

按净申购金额适用的费率=2%÷(1-2%)=2.04%。

场外基金赎回按哪一天净值情况如下

场外基金是指每日只有一个净值作为认购赎回的价格，场内基金之外的基金就是属于场外基金。场外基金和场内基金的区别主要在于基金的交易场所不同，场外基金主要通过基金公司官网、第三方代销机构来进行交易的。那么场外基金在赎回的时候是按照哪一天的净值赎回的?一起来了解一下。

场外基金赎回按哪一天净值?

场外基金申请赎回的时候是按照哪一天的净值来计算基金的赎回金额主要取决于投资者申请赎回的时间。要知道基金申购和赎回遵循的是未知价原则，在交易日15:00前提交赎回申请的，是按照交易日当天收盘的净值来计算赎回金额;在交易日15:00后办理基金赎回的，按照下一个交易日收盘时的净值来计算。

假设投资者在星期一的下午2点提交基金赎回申请，那么就直接按照星期一收盘时的基金单位净值来计算;若是在星期一的下午3点之后才提交赎回申请的，那么就按照星期二基金收盘时的净值来计算赎回金额。交易15:00后提交赎回申请的，若是正常碰上了节假日，那么相应的时间就会要进行顺延。比如周五下午3点后赎回基金，一般是按照下周一的基金收盘净值来计算。

在办理基金赎回的时候，基金的赎回金额=基金赎回份额*基金单位净值，其中份额就是指投资者持有的基金数量，不管是在基金申购还是赎回的时候，都是需要经过确认基金份额这一步骤的。