基金价格速查_基金价格查询系统

1.qdii基金价格是按哪天算的？

2.如何查询私募基金净值

3.场外基金买入价格了解

4.当天买的基金价格按什么时候的价格计算？

5.怎样知道基金当天赎回价格

6.基金的买入价格是什么，都是1元吗？

qdii基金价格是按哪天算的？

当天15：00之前购买QDII基金，按照当日净值计算份额，系统一般T+2日进行份额确认。15:00之后购买QDII基金，按照下个交易日净值计算，一般在T+3日份额确认。同样，当天下午三点之前卖出，也是按照当天的净值计算，当天下午三点后卖出，就按照下个交易日的净值计算，只不过QDII基金涉及货币兑换，所以份额确认时间比国内的基金晚，同时资金到账时间也比国内一般的基金晚。

购买QDII基金还要注意以下时间：

份额可查日和赎回日：T+3日。

赎回到账时间：一般是4-7个工作日，也可能是4-10个工作日。

投资者要注意，由于海外交易市场交易时间和A股市场不一样，因此QDII净值公布一般是T+2日。赎回QDII基金可以人民币贬值的时候赎回，外币升值换算的钱就越多，赎回后资金可能要4-7个工作日才会到账。

如何查询私募基金净值

私募基金不同于公募基金，私募基金的净值不会随便公开只能在特定的地方查看到，比较直接的方法就是直接向私募基金管理人查询。

应答时间：2022-02-18，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

场外基金买入价格了解

场外基金买入价格了解

在进行基金交易的时候，基金是分为场内基金与场外基金的。我们平常见到的大都是场外基金，场外基金是指在证券交易所以外的市场进行交易的基金，一般在银行或者第三方平台都是可以进行场外基金交易的。以下是小编为大家带来的场外基金买入价格！

场外基金买入价格是按当天的吗?

得看买入的时间点是否在交易日下午15点之前，若是交易日下午15点之前买入是按照当天的价格;若是交易日下午15点之后买入，按照下一个交易日的价格，若是周末购买也要等下周一才能申报上去。场外基金一天只有一个净值，并且是晚上才会公布，所以场外基金在15点前购买的其价格为当天晚上公布的净值，在15之后购买的其价格为下一个交易日晚上公布的净值。

其实所谓基金的价格就是指基金的净值，投资者在买入基金的时候是确定自己要投入的金额，之后就会根据基金的单位净值转换成投资者持有的基金份额。

基金的交易时间跟股票的交易时间是一样的，是周一到周五的上午九点半到十一点半，下午的一点到三点。除了货币基金(它的面值永远是1元)，其他基金申购/赎回都按未知价原则交易。在收盘后网上申购某基金，只是一个申购金额，扣除申购手续费后按下一个交易日收盘后的该基金净值交易计算确认基金份额。

在交易场所这个最大不同点的基础上，场内基金与场外基金就产生了以下七点不同：

01换汤不换药

场内基金的交易被称为“买、卖”，场外基金的交易则被称为“申购、赎回”。其实，申购就是买，赎回就是卖。名称不同，实质一样。

02价格不同

场外基金的交易价格是按照每天收盘日后的基金净值来算的，只有一个价格。

比如A基金在收盘后的净值是1.5元，那么在交易日的三点之前，所有申购A基金的投资者的成交价格都是1.5元。

场内基金的交易价格是实时成交价格。

类似于股票交易，场内基金的价格是实时变化的。有人报价、有人买，才会有成交。比如张三以1.202元的价格卖出B基金，市场中恰好有人以这个价格买，然后就会成交。

03计价单位

场外基金的计价单位是“一份”。

比如C基金的收盘价是1元。李四在该交易日的三点前买入了150元，那么他就会在下一个交易日看到自己的账户里多了150份C基金。

场内基金的计价单位是“100份”或“100份的整数倍“，与股票交易每手100股类似。

如果D基金现在的价格是1.5元，那么在不考虑手续费的情况下，王五想买这只基金的话，最少都需要150元=1.5__100。

04投资门槛

因为计价单位的不同，所以就造成了场内基金与场外基金的投资门槛不同。

对于场外基金，因为可以一份份地买，所以我们甚至可以用1元买这只基金，只要价格合适。比如E场外基金的价格是0.9元，那么我们9毛钱就可以买一份。

对于场内基金，因为只能100份或按其整数倍购买，所以成交金额至少都得大几十元，甚至几百元。一切取决于价格。比如F场内基金的价格是2.81元，我们想买的话，至少都需要花281元=2.81__100。

05资金效率

场外基金的申购与赎回通常会花好几天。

如果是交易日下午三点后申购某场外基金，会在下一个交易日成交、确认份额。如果是赎回，最起码要两个交易日以上，钱才能用。遇到周六、周末，时间会更长。

场内基金的买卖采用的是“t+1”交易机制，即买的场内基金，在下一个交易日就可以买卖。此时的场外基金正在确认购买份额的过程中。

06分红方式

场外基金有两种分红方式：现金分红和分红再投资。前者是指给投资者直接发现金；后者是把该给投资者的分红换算成基金份额，然后发到投资者的账户里。

比如G基金分红日的价格是2元，每份分红0.2元。王二麻子买了该基金100份，那么他应得的分红是20元。如果采用现金再投资的方式分红，那么王二麻子得到的就是10份该基金。

场内基金的分红方式只有一种：现金分红。

07费用不同点

首先，两者之间的费用类目不同。

场外基金的费用由申购费、赎回费、管理费、托管费，有的基金还有销售服务费等费用。场内基金的费用有交易佣金、印花税等。

其次，费用收取方式也不一样。

场外基金的费用收取是按照比例按日计提，即每日从基金净值中提取手续费。并且，有的费用类目持续时间一直到基金清盘为止。

虽然场内基金的费用收取也是按照比例收取，不过只是在买卖时收取，并不是一直收。

最后，收费方不一样。

场外基金成交价格如何确定?

多数场外基金属于开放式基金，开放式基金的成交价格按照基金净值进行计算，基金净值=总净资产/基金份额。场外基金的基金净值并非是实时更新的，一般每天只会公布一次，不同基金公司的公布时间会有差异，最早不会早于当天的收盘时间15:00。

与开放式基金对应的是封闭式基金，也有一些场外基金是属于封闭式基金的，与开放式基金不同，封闭式基金是不可以赎回的，或者长时间不可以赎回，因此封闭式基金不需要时时刻刻公布净值，同时也可以像股票一样流转，封闭式基金的成交价格就是市价，可能刚好等于基金净值，也可能不等于。

场外基金买入按什么价格成交?

场外基金买入时，按照基金份额确认日当天的净值来成交。T日买入，将按照T日公布的净值来确认份额，T是指交易日，T+1日是指第二个交易日，交易日以每天的15:00为界限，场外基金一般于交易日的15:00公布净值。

举个例子：假如星期一15:00前买入，则按照星期一公布的净值成交;如果是星期一15:00后买入，则按照星期二的净值成交。

那么场内基金又是按照什么价格成交的呢?场内基金买入时，是按照基金的实时价格成交的。由于场内基金可以在股票市场中交易，因此其交易价格会实时更新，交易价格可能会低于净值，也可能会高于净值。

当天买的基金价格按什么时候的价格计算？

如果买入的时间点是在每个交易日三点之前的话，那么基金的价格是根据当天的收盘价格来进行计算的。如果基金购买的时间点在交易日下午三点以后的话，那么就需要按照次日的收盘价来计算。遇到节假日购买基金的话，会延长，比如在周六下午三点 以后购买基金，会按照下周一的收盘价格来计算基金买入的价格。

如果投资者购买场外基金的话，它的交易制度是T+1的模式，其中买入价格就是根据购买日成交的，如果在交易日当天下午三点之前买入的话，基金的买入价格按照当天买入，如果是交易日下午三点以后购买的话，需要按照次日的收盘价格来计算。在对基金进行投资的时候，大家只能对净值有一个大概的预估。在对基金投资的时候需要对买入价格进行了解，这是投资基金需要掌握的基本内容。

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一、如何才能选到好基金

1、根据持有时长，对比过往业绩选基金

每位投者的偏好与风险承受能力不能，选择的目标也存在着差异。例如，投资目标是偏股型基金，持有时间在3-1年之间，即中短线交易，那么会根据基金过去近2年的业绩走势，从前100名的基金中挑选。然后再根据以下这几个方面进行比较；

2、参考基金评级

基金评级是由第三方机构根据基金相关数据进行的评价，不同的基金评级机构都会有自己的一套评价标准。基金的整体业绩与投资管理密切相关，评级将根据基金过往业绩、收益指标、风险指标等维度进行综合评价。

3、了解基金管理人的背景

(1)、看投资经验：选择基金管理年限5年以上

基金管理年限越长，投资经验越丰富，对不同市场风格的适应程度一般更好。A股市场一个完整的牛熊周期大概在5年，因此筛选出基金管理年限5年以上的基金经理。

(2)、看业绩：选择收益率高的

衡量基金经理盈利能力的综合指标就是平均年化收益率。这里选取的是更科学的“几何平均年化收益率”，而非“算数平均年化收益率”。

除了平均年化收益率，还有一个指标需要注意，那就是超越基准的平均年化收益率。对个别基金经理来说，个人的平均年化收益可能很高，但他可能不是每一年都跑赢市场，有时甚至落后于平均。为了考量基金经理管理的产品是否大部分时间跑赢市场，就要看该指标了

怎样知道基金当天赎回价格

基金买卖采取未知价格法，就是说，在你买开放式基金的时候，你是用金额确定的方法买的，就是说你要买10万块钱的基金，但是暂时你不知道你可以买到几份，每份是多少钱。而在你卖出基金的时候，你是份额确定，就是说，你卖的时候你卖出5000份基金，但是你暂时不知道这些基金是每份多少钱卖出的。但这个价格一般都是在当天晚上就公布了。

具体规则就是交易日15：00前提交申请，以当天的基金净值（15：00收市后计算得出）作为成交价格；交易日15：00后或为非交易日提交，以下一工作日的基金净值作为成交价格。

比如你是周六周日赎回，赎回价格显然不是当天的净值，而是周一公布的净值

至于赎回后，资金是那一天转到你的账户，和你的成交结订肌斥可俪玖筹雪船磨算价格无关。

货币型基金赎回到账一般是t+0或t+1工作日（直销）或t+2(

代销）

债券基金赎回到账一般是t+3或t+4工作日

股票混合型基金赎回到帐为t+5到t+7工作日,节假日比如周末不算工作日。

基金的买入价格是什么，都是1元吗？

在一般情况下新的基金都是一元。

基金的买入价格单位是净值。净值的意思就相当于每一份价值多少钱。比如说净值是12.26元，就相当于每一份基金目前的价值是2.26元.但是要等到收盘以后才能知道当天是什么价格。基金发布当天的净值一般都很晚。广发的是在晚上20:00以后。上投摩根的一般19:00就可以查到。若是我行购买，大多数基金购买起点在10-1000元之间；如有变动或临时调整，以基金公司最新公告为准。

一、基金购买成交价如何计算？

基金的成交价不像股票一样，买卖的时候就能知道买入价，而基金的买入价就是基金的净值，基金净值是在收市之后，交易所、中登公司将数据发给基金公司，基金公司将数据统计后，发往基金管理人复核和监管机构审核，审核无误后才能知道成交价。因此，购买基金的时间点很重要：

1、如果是在当天下午3点前买入的基金，则按照当天的净值计算买入的份额，当天的净值一般要在晚上9点左右才会在基金公司官网或各大基金销售机构网站上显示，系统会根据公布的净值，确认买入成交价。

2、如果是在当天下午3点后买入的基金，就等同于是第二天三点前买入，所以系统要等到第二天晚上9点左右公布的净值，判断基金的买入成交价。

买入时，净值是下跌的，就能得到更多的份额，后市盈利空间就会变大。如果买入时净值过高，后市的盈利空间就小。

二、基金怎么确认买入价格？

T日15：00前的交易按当日净值计算，15点之后按下一个工作日的单位净值计算。如果是非交易日（周末或节假日），则视作下一交易日的交易申请。

例如在周五交易日15:00前买入，买入价格则为周五的收盘净值，15:00之后买入，买入价格则为下一个交易日的收盘净值。

申购申请一般T+1个工作日确认（QDII类T+2确认），T+2个工作日可查询确认结果（QDII类T+3可查询），节假日及周末为非工作日。