南方全球基金指数_南方全球基金价位

2024-09-03 14:56:48

1.首只南方全球QDII基金202801什么时候上市?看不到相关信息.

2.2007年9月12号买的南方全球精选14000买了8549.28份,上市1元,我的5000元那里

3.南方全球精选基金的净值是多少钱

4.我是2007年9月12日卖的南方全球基金1万元应该是多少份额？谢谢

首只南方全球QDII基金202801什么时候上市?看不到相关信息.

南方全球基金指数_南方全球基金价位

南方全球精选配置基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监基金字2007年8月31日证监基金字〔2007〕244号文批准，并自2007年9月12日起向全社会公开募集。募集首日，基金募集工作已顺利结束。经普华永道中天会计师事务所验资，本次募集有效认购总户数为1，395，042户；本次募集的基金有效净认购金额为29，992，251，706．52元人民币，折合基金份额29，992，251，706．52份；认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计5，899，499．88元人民币，折算为5，899，499．88份基金份额归基金份额持有人所有。至此，本次募集的实收基金为人民币29，998，151，206．40元，折合基金份额29，998，151，206．40份。其中南方基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人)基金从业人员持有的基金份额总额为6，719，986．31份(含募集期利息结转的份额)，占本基金总份额的比例为0．0224％。实收基金已于2007年9月18日全额划入本基金在基金托管人中国工商银行股份有限公司开立的南方全球精选配置基金托管专户。本次募集期间所发生的与本基金有关的信息披露费、律师费和会计师费等费用从基金募集费用中列支，不另从基金资产支付。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《南方全球精选配置基金基金合同》、《南方全球精选配置基金招募说明书》的有关规定，本基金募集符合有关条件，本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于2007年9月19日获书面确认，基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。

本基金的申购、赎回自基金合同生效后三个月内开始办理，基金管理人应在开始办理申购赎回的具体日期前2个工作日在至少一家指定媒体及基金管理人互联网网站公告。

投资者可访问本公司网站(．nffund．com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400－889－8899)咨询相关情况。

特此公告！''

南方基金管理有限公司

2007 年9月20日

2007年9月12号买的南方全球精选14000买了8549.28份,上市1元,我的5000元那里

南方全球精选（202801）今日净值为0.8331。

07年认购时未扣除管理费和托管费用的价值=8549.28×0.8331=7122.40，而该基金的费用较高。

认购费率(前端100W以内) ：?1.50% ?

管理费率（年）： ? 1.85% ?

托管费率（年）： ? 0.30 % ?

所以目前来说，你的收益为负，所以少的那部分就是亏损和管理费和托管费以及认购费。